Получайте новости с этого сайта на

Истории отдельных акций: новое осмысление и ребалансировка. Часть шестая

Уже более года не писал с момента написания пятой части... (ссылка - https://whotrades.com/people/8...).

Все меняется: упало, встало, выросло. Где-то был не прав, а что-то было невозможно предугадать. Предлагаю анализ от 31 мая.

Русал

Цена уперлась в красную линию 1 - линия сопротивления на уровне 58-58.5 руб. Об этом уровне указывает и одна из уровней расширения Фибо. Возможно, что цена дальше будет расти уже незначительно и корректироваться навиваясь на этот уровень сопротивления в пределах 0.5 до 3%. 

Однако, акции Русала начали торговаться на ММВБ с весны 2015 года. А на Гонконгской фондовой бирже с января 2010 года. И там цена подходит к уровням сопротивления 6.3-6.35, сейчас цена 6 гонконгских доллара, то есть потенциал роста там в пределах 5.5% (6.35 гонконгских доллара - это 60.23 руб). Если цена вырастет до 6.35, на ММВБ акции Русала могут дойти до следующего уровня расширения Фибо - 61.8-62 руб. 

Пару сценариев: 

- цена топчется под красной линией 1 или на этой линии и корректируется вниз до примерно 49 руб, потом до 43.7-44 руб;

- цена пробивает красную линию 1, растет до 61.8-62 руб и корректируется вниз до 45.7-46 руб;

- цена пробивает красную линию 1, сделав ее линией поддержки, чтобы пойти к новым высотам.

Рост цены от 1 до 7% или падение до 2% до уровня поддержки до 56.7 руб. Если пробьет уровень поддержки, то минус 6% до 54.35 руб уже в рамках нового канала.

Магнит

Как писал год назад, что акциям сулит падение до 2500 руб в случае пробития нижней границы нисходящего канала, так и случилось. На недельном графике минимум зафиксирован на 2289 руб в начале марта 2020 года, тем не менее закрытие и открытие было на 2500. Уровни отработаны четко. 

Сегодня картина иная, положительная. Зеленая линия стала линией поддержки и цена прочно закрепилась выше нее. По уровням коррекции Фибо цена сопротивления была на уровне 5000, пробив ее цена также прочно закрепилась выше 5000 руб. Поэтому, мне кажется, что следующий уровень будет не 6400 как указано по уровням коррекции Фибо, а чуточку выше, где пересекаются две линии: красная линия 1 и тонкая зеленая линия 1 и горизонтальная линия сопротивления, которой нет на графике цены, от минимумов весны 2014 и максимумом декабря 2017 года - это от 6400 до 6600-6700 руб с учетом эмоциональных покупок. 

Рост цены от 17.5 до 22%, предварительно скорректировавшись на 3% до 5300 руб? По крайней мере там уровень поддержки.




ВТБ


"Либо цена возвращается каким то чудом в восходящий канал образовав ложный пробой вниз, либо цена корректируется до 0.0451 вдоль черной нижней линии и вниз до 0.0383-0.0385". Это полный провал... 0.0383-0.0385 стал уровнем сопротивления на долгие месяцы, а цена до 0.02760. Может сейчас ситуация стала меняться в лучшую сторону и цена закрепится выше уровней сопротивления? Может и вот почему:

- в случае закрепления цены выше 0.0474, зеленая линия станет уровнем поддержки;

- цена полностью отыграла падение с января 2020 года, где максимум был на 0.05025 по уровням Фибо. Какому уровню доверяете вы?

Второй момент, цена пробила снизу вверх два уровня сопротивления: синюю и красную линию 1, на данный момент и зеленую линию 1. Цена вернулась в канал между красной линией 2 и синей линией, где верхняя граница находится на уровне 0.0556, после чего наступит коррекция? На 0.0556 указывает и уровень коррекции Фибо в 50%. Следующий уровень 0.060-0.064, где находится горизонтальный уровень сопротивления и уровни коррекции и расширения по Фибо, которые будут ли достигнуты в ближайшее время? Неизвестно.

Рост цены до 11%. В ближайшее время вырастет до 0.0516, а потом скорректируется перед походом на новые высоты? Либо сделает это сейчас до 0.0484 уйдя в минус до 3%? Моя покупка от 20 мая, средняя 0.04614



Мечел.


Цена таки упала до 50 руб, достигнув 53.33 в марте 2020 года. Сегодня на месячном графике цена пробила линию сопротивления - зеленую линию 1. Это первая победа. Теперь попробуйте пробить 89.6 в ближайшем будущем. А потом дойти до 120 и 138 руб, где находятся серьезные уровни сопротивления. А пока, мне кажется, что либо вырастет до 83.5 руб либо скорректируется до 70.5 руб.

Рост цены до 4.5% либо падение на 12%. Не моя ценная бумага. 



Аэрофлот


Бедный авиаперевозчик: и убытки, и второй год подряд не будут платить дивиденды по первой причине, и растут цены на топливо. Беда. В пылу жарких продаж, цена дошла до 51.02 руб в марте 2020 года, но ниже 57-58 руб надолго не уходила что в марте 2020 гоад, что в октябре того же года. Тем не менее я ошибся, говоря что цена может упасть до 62 руб., а это разница порядка 7%. 

Что будет с ценой на акции, даже не знаю... сейчас цена торгуется в узком диапазоне от 69.7 до 71.5 руб, если пробьет 71.5 до цена вполне способна вырасти до 79.7 руб,  где уровнем сопротивления будет зеленая линия 1 (маловероятно). Либо красная линия 2 окажет сопротивление на 71.5, цена пробьет синюю линию 2 и плавно будет сползать вниз вдоль нее до 51-52 руб, где будет ожидать зеленая линия 2? 

Рост цены до 12% либо снижение на 27%. Не моя ценная бумага. 



Русгидро.


По этой акции я тоже круто ошибся, говоря что цена, возможно, упадет до 0.6 руб. А акция отработала 100% падение по уровням Фибо, дойдя 0.4640 руб. Цена хоть и вернулась быстро до 0.6 через 3 недели и закрепившись выше нее, сделав уровень поддержки, это полный провал. В кризис подобные вещи трудно предугадать и спрогнозировать. 

На сегодня акции уже пробили уровень сопротивления - зеленую линию. В ближайшее время стремятся отработать 61.8% коррекции по Фибо - 0.88 руб, где ее ожидает уровень сопротивления в виде красной линии 1. Пока это все.

Рост цены 3-3.5%



Сбербанк


Ожидая 50% коррекции по Фибо более года назад, акция Сбербанка отработала почти 100% падение от сентября 2018 года. По Сбербанку тоже ошибся (это говорит о том, что необходимо закладывать наихудшие сценарии). На сегодня картинка следующая:

- в рамках восходящего канала, акция может дойти до 365-370 руб до уровня расширения Фибо;

- на данный момент краткосрочный уровень сопротивления на уровне 313.9-314 руб, пробив которую откроет путь до 320 руб к закрытию дивидендного гэпа, как минимум;

- на данный момент уровень поддержки на уровне 280 руб, в рамках восходящего канала, где проходит зеленая линия 2;

- либо возможна следующая ситуация, 320 руб являясь сильным сопротивлением сформирует новый канал, где вершинами верхней линии сопротивления будут 2 точки: максимум февраля 2018 года и нынешний максимум мая 2021 года? В этом случае, возможно пробитие зеленой линии 2 вниз, ниже 280 руб до 270-275 руб и последующем сползании цены. Но... если не будет перехая 320 руб и цена не взлетит до 345-350 руб в ближайшее время. 

Рост цены в 2% или 17%




Новатэк.


61.8% по Фибо до 870-875 руб не отработала, а сходила ниже на 76.4% по Фибо коррекции - 780 руб. Хотя эмоциональные продажи цену продавили до 682.8 руб. 

Сегодня цена упирается в красную линию 1 сопротивления, которая находится до 1600 руб, хотя можно идти вверх вдоль этой линии и до 1650 руб. Поэтому рост цены акций Новатэк уже ограничен на ближайшее время. 

По уровням расширения Фибо цена отработала четко на данный момент - 1475-1526 руб.

Рост от 3 до 6%.




Газпром.

Та же ситуация, что и со Сбербанком, не 50% коррекции по Фибо  получилось, а гораздо ниже. Хотя впоследствии 183 руб выступали в качестве поддержки через 4 недели. А зеленая линия 2 поддержки на 170 руб в марте 2020 гоад отработала хорошо. Потом ее пробили в сентябре 2020 года и в качестве поддержки выступила уже синяя линия 2. Ну, это уже другая история минувших дней осеннего уныния. 

На сегодняшний день уверенный рост мне кажется до красной линии сопротивления, причем будет возможный перехай максимума ноября 2019 года. Вполне возможный рост до 280 руб +/-.

Рост цены 3-4%




ГМК Норникель

Отработала 50% коррекции по Фибо, да и линия поддержки проходила на уровне 15300 руб. Это казалось невероятным на тот момент, а на сегодняшний день уже свершившийся факт. 

По уровням расширения Фибо цена достигла своего пика в 27 000 - 27 100 руб. Не исключаю навиваний Бобрика на красной линии вплоть до 29 000 - 29 200 в течении полугода. Акции Норникеля ограничены в росте на данный момент, мне кажется. 

Какой бы цены не достигли акции в ближайшее время - 27 150, 27 550, 28 220 или 29 000 - 29 200, при коррекции цены линией поддержки будет выступать зеленая линия 1. А это 25 300 - 25 450 руб. Впоследствии 22 900 руб будет выступать в качестве поддержки, где проходит зеленая линия 2. Если не будет медленного повышения цены вдоль красной линии, то линии  коррекции сместятся конечно же выше, но не все. 

К примеру, при цене 30 500 - 30 600 руб, уровень коррекции в 38.2% аккуратно встанет на 21 800 - 22 000 руб. А при цене 29 200 руб, то уровень коррекции в 38.2% аккуратно встанет на минимумах марта 2021 года. 

Рост цены от 5 до 8%. Не моя ценная бумага, хоть и пользуется большой популярностью у инвесторов.




Алроса.


50-51 руб отработала четко в марте 2020 года. Но цена быстро вернулась выше 60 руб, где и нашла свою поддержку. 

На сегодняшний день акции достигли своего уровня по расширениям Фибо 119.5-119.8 руб. По моему мнению цена выше, уже является ложным пробитием уровня. Осталось меньше 4 недель до дивидендной отсечки, а потому цену могут еще разогнать, но не думаю что смогут выше 124 руб. Будьте внимательны. 

В дальнейшем цена найдет поддержку на уровне 108.5 руб где проходит красная линия 2. Этот заход до 108.5 руб необходим, если цена захочет пойти дальше в рост и прочно закрепится выше красной линии 2, то в будущем уже не увидим цену ниже 108 руб за акцию. 

Рост цены на 2-2.5%. Как мне кажется. 




Лукойл.


Да, пробивая вниз красную линию 1 она превратилась в линию сопротивления. Ну хоть здесь я оказался прав. 

Но появилась новая красная линия 2, которая является сопротивлением для растущей цены на уровне 6 750 - 6 800 руб. И будет ли заполнена ценой пустота между красными линиями 1 и 2? Ко всему этому, есть еще синяя линия 1, которая на 3 июня пробита и является уже линией поддержки. Значит ли это, что цена акции Лукойла будут пульсировать между красной линией 2 и синей линией 1, в расширяющемся треугольнике. 

Это будет четвертая попытка атаки красной линии 2. Я думаю, что она будет успешной. Вопрос только в том, пробьет ли цена снизу вверх эту линию сопротивления и пойдет ли дальше до красной линии 1? 

На данный момент, цена акции Лукойла пытается отработать 100% падение по коррекции Фибо до 6 800 руб. Будет ли перехай, покажет время.

Рост цены 5-6%


ММК.

По моему мнению, акция ММК уперлась в красную линию 1 сопротивления. Сейчас она оттолкнулась от поддержки в 62.15 руб и идет вверх, но потенциал роста ограниченный до 69-70 руб. Но пока до 67 руб. 

Дивидендная отсечка в середине июня, поэтому потенциал роста небольшой. 

Рост цены до 2%? 






Всем удачи!

Не судите строго за ошибки в текстах.


Добро пожаловать! Вы первый раз здесь?

Что вы ищете? Выберите интересующие вас темы, чтобы улучшить свой первый опыт:

Применить и продолжить